天弘优选债券E(022542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1108元 | 1.1141元 |
| 2026-03-12 | 1.1105元 | 1.1138元 |
| 2026-03-11 | 1.1102元 | 1.1135元 |
| 2026-03-10 | 1.1101元 | 1.1134元 |
| 2026-03-09 | 1.1101元 | 1.1134元 |
| 2026-03-06 | 1.1104元 | 1.1137元 |
| 2026-03-05 | 1.1103元 | 1.1136元 |
| 2026-03-04 | 1.1104元 | 1.1137元 |
| 2026-03-03 | 1.1100元 | 1.1133元 |
| 2026-03-02 | 1.1098元 | 1.1131元 |
| 2026-02-27 | 1.1093元 | 1.1126元 |
| 2026-02-26 | 1.1091元 | 1.1124元 |
| 2026-02-25 | 1.1094元 | 1.1127元 |
| 2026-02-24 | 1.1095元 | 1.1128元 |
| 2026-02-13 | 1.1091元 | 1.1124元 |
| 2026-02-12 | 1.1091元 | 1.1124元 |
| 2026-02-11 | 1.1090元 | 1.1123元 |
| 2026-02-10 | 1.1089元 | 1.1122元 |
| 2026-02-09 | 1.1090元 | 1.1123元 |
| 2026-02-06 | 1.1086元 | 1.1119元 |
| 2026-02-05 | 1.1084元 | 1.1117元 |
| 2026-02-04 | 1.1082元 | 1.1115元 |
| 2026-02-03 | 1.1081元 | 1.1114元 |
| 2026-02-02 | 1.1081元 | 1.1114元 |
| 2026-01-30 | 1.1079元 | 1.1112元 |
| 2026-01-29 | 1.1079元 | 1.1112元 |
| 2026-01-28 | 1.1077元 | 1.1110元 |
| 2026-01-27 | 1.1076元 | 1.1109元 |
| 2026-01-26 | 1.1076元 | 1.1109元 |
| 2026-01-23 | 1.1075元 | 1.1108元 |
| 2026-01-22 | 1.1073元 | 1.1106元 |
| 2026-01-21 | 1.1073元 | 1.1106元 |
| 2026-01-20 | 1.1073元 | 1.1106元 |
| 2026-01-19 | 1.1072元 | 1.1105元 |
| 2026-01-16 | 1.1070元 | 1.1103元 |
| 2026-01-15 | 1.1067元 | 1.1100元 |
| 2026-01-14 | 1.1066元 | 1.1099元 |
| 2026-01-13 | 1.1065元 | 1.1098元 |
| 2026-01-12 | 1.1064元 | 1.1097元 |
| 2026-01-09 | 1.1061元 | 1.1094元 |
| 2026-01-08 | 1.1060元 | 1.1093元 |
| 2026-01-07 | 1.1057元 | 1.1090元 |
| 2026-01-06 | 1.1058元 | 1.1091元 |
| 2026-01-05 | 1.1062元 | 1.1095元 |
| 2025-12-31 | 1.1064元 | 1.1097元 |
| 2025-12-30 | 1.1063元 | 1.1096元 |
| 2025-12-29 | 1.1064元 | 1.1097元 |
| 2025-12-26 | 1.1068元 | 1.1101元 |
| 2025-12-25 | 1.1066元 | 1.1099元 |
| 2025-12-24 | 1.1066元 | 1.1099元 |