天弘优选债券E(022542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1079元 | 1.1335元 |
| 2026-10-08 | 1.1065元 | 1.1321元 |
| 2026-09-30 | 1.1071元 | 1.1327元 |
| 2026-09-29 | 1.1095元 | 1.1351元 |
| 2026-09-28 | 1.1077元 | 1.1333元 |
| 2026-09-24 | 1.1085元 | 1.1341元 |
| 2026-09-23 | 1.1067元 | 1.1323元 |
| 2026-09-22 | 1.1066元 | 1.1322元 |
| 2026-09-21 | 1.1057元 | 1.1313元 |
| 2026-09-18 | 1.1051元 | 1.1307元 |
| 2026-09-17 | 1.1039元 | 1.1295元 |
| 2026-09-16 | 1.1039元 | 1.1295元 |
| 2026-09-15 | 1.1035元 | 1.1291元 |
| 2026-09-14 | 1.1031元 | 1.1287元 |
| 2026-09-11 | 1.1031元 | 1.1287元 |
| 2026-09-10 | 1.1036元 | 1.1292元 |
| 2026-09-09 | 1.1039元 | 1.1295元 |
| 2026-09-08 | 1.1038元 | 1.1294元 |
| 2026-09-07 | 1.1041元 | 1.1297元 |
| 2026-09-04 | 1.1036元 | 1.1292元 |
| 2026-09-03 | 1.1035元 | 1.1291元 |
| 2026-09-02 | 1.1024元 | 1.1280元 |
| 2026-09-01 | 1.1028元 | 1.1284元 |
| 2026-08-31 | 1.1016元 | 1.1272元 |
| 2026-08-28 | 1.1011元 | 1.1267元 |
| 2026-08-27 | 1.1013元 | 1.1269元 |
| 2026-08-26 | 1.1025元 | 1.1281元 |
| 2026-08-25 | 1.1032元 | 1.1288元 |
| 2026-08-24 | 1.1035元 | 1.1291元 |
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1280元 |
| 2026-08-20 | 1.1027元 | 1.1283元 |
| 2026-08-19 | 1.1031元 | 1.1287元 |
| 2026-08-18 | 1.1044元 | 1.1300元 |
| 2026-08-17 | 1.1037元 | 1.1293元 |
| 2026-08-14 | 1.1034元 | 1.1290元 |
| 2026-08-13 | 1.1036元 | 1.1292元 |
| 2026-08-12 | 1.1024元 | 1.1280元 |
| 2026-08-11 | 1.1025元 | 1.1281元 |
| 2026-08-10 | 1.1035元 | 1.1291元 |
| 2026-08-07 | 1.1019元 | 1.1275元 |
| 2026-08-06 | 1.1009元 | 1.1265元 |
| 2026-08-05 | 1.1008元 | 1.1264元 |
| 2026-08-04 | 1.1011元 | 1.1267元 |
| 2026-08-03 | 1.1005元 | 1.1261元 |
| 2026-07-31 | 1.1005元 | 1.1261元 |
| 2026-07-30 | 1.1000元 | 1.1256元 |
| 2026-07-29 | 1.0981元 | 1.1237元 |
| 2026-07-28 | 1.0984元 | 1.1240元 |
| 2026-07-27 | 1.0984元 | 1.1240元 |
| 2026-07-24 | 1.0987元 | 1.1243元 |