天弘优选债券E (022542.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型债券型成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0965元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3731 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优选债券(000606) 、天弘优选债券C |
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天弘优选债券E(022542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0965元 | 1.1221元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.1218元 |
| 2026-06-24 | 1.0950元 | 1.1206元 |
| 2026-06-23 | 1.0953元 | 1.1209元 |
| 2026-06-22 | 1.0958元 | 1.1214元 |
| 2026-06-18 | 1.0958元 | 1.1214元 |
| 2026-06-17 | 1.0956元 | 1.1212元 |
| 2026-06-16 | 1.0948元 | 1.1204元 |
| 2026-06-15 | 1.0935元 | 1.1191元 |
| 2026-06-12 | 1.0933元 | 1.1189元 |
| 2026-06-11 | 1.0923元 | 1.1179元 |
| 2026-06-10 | 1.0928元 | 1.1184元 |
| 2026-06-09 | 1.1161元 | 1.1194元 |
| 2026-06-08 | 1.1168元 | 1.1201元 |
| 2026-06-05 | 1.1174元 | 1.1207元 |
| 2026-06-04 | 1.1183元 | 1.1216元 |
| 2026-06-03 | 1.1177元 | 1.1210元 |
| 2026-06-02 | 1.1183元 | 1.1216元 |
| 2026-06-01 | 1.1186元 | 1.1219元 |
| 2026-05-29 | 1.1179元 | 1.1212元 |
| 2026-05-28 | 1.1176元 | 1.1209元 |
| 2026-05-27 | 1.1174元 | 1.1207元 |
| 2026-05-26 | 1.1166元 | 1.1199元 |
| 2026-05-25 | 1.1159元 | 1.1192元 |
| 2026-05-22 | 1.1153元 | 1.1186元 |
| 2026-05-21 | 1.1156元 | 1.1189元 |
| 2026-05-20 | 1.1155元 | 1.1188元 |
| 2026-05-19 | 1.1158元 | 1.1191元 |
| 2026-05-18 | 1.1147元 | 1.1180元 |
| 2026-05-15 | 1.1142元 | 1.1175元 |
| 2026-05-14 | 1.1145元 | 1.1178元 |
| 2026-05-13 | 1.1148元 | 1.1181元 |
| 2026-05-12 | 1.1144元 | 1.1177元 |
| 2026-05-11 | 1.1140元 | 1.1173元 |
| 2026-05-08 | 1.1133元 | 1.1166元 |
| 2026-05-07 | 1.1131元 | 1.1164元 |
| 2026-05-06 | 1.1128元 | 1.1161元 |
| 2026-04-30 | 1.1137元 | 1.1170元 |
| 2026-04-29 | 1.1142元 | 1.1175元 |
| 2026-04-28 | 1.1134元 | 1.1167元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.1162元 |
| 2026-04-24 | 1.1134元 | 1.1167元 |
| 2026-04-23 | 1.1139元 | 1.1172元 |
| 2026-04-22 | 1.1144元 | 1.1177元 |
| 2026-04-21 | 1.1138元 | 1.1171元 |
| 2026-04-20 | 1.1135元 | 1.1168元 |
| 2026-04-17 | 1.1134元 | 1.1167元 |
| 2026-04-16 | 1.1128元 | 1.1161元 |
| 2026-04-15 | 1.1126元 | 1.1159元 |
| 2026-04-14 | 1.1124元 | 1.1157元 |