天弘优选债券E (022542.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型债券型成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1131元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4081 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优选债券(000606) 、天弘优选债券C |
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天弘优选债券E(022542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1131元 | 1.1164元 |
| 2026-05-06 | 1.1128元 | 1.1161元 |
| 2026-04-30 | 1.1137元 | 1.1170元 |
| 2026-04-29 | 1.1142元 | 1.1175元 |
| 2026-04-28 | 1.1134元 | 1.1167元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.1162元 |
| 2026-04-24 | 1.1134元 | 1.1167元 |
| 2026-04-23 | 1.1139元 | 1.1172元 |
| 2026-04-22 | 1.1144元 | 1.1177元 |
| 2026-04-21 | 1.1138元 | 1.1171元 |
| 2026-04-20 | 1.1135元 | 1.1168元 |
| 2026-04-17 | 1.1134元 | 1.1167元 |
| 2026-04-16 | 1.1128元 | 1.1161元 |
| 2026-04-15 | 1.1126元 | 1.1159元 |
| 2026-04-14 | 1.1124元 | 1.1157元 |
| 2026-04-13 | 1.1124元 | 1.1157元 |
| 2026-04-10 | 1.1123元 | 1.1156元 |
| 2026-04-09 | 1.1123元 | 1.1156元 |
| 2026-04-08 | 1.1124元 | 1.1157元 |
| 2026-04-07 | 1.1126元 | 1.1159元 |
| 2026-04-03 | 1.1126元 | 1.1159元 |
| 2026-04-02 | 1.1122元 | 1.1155元 |
| 2026-04-01 | 1.1121元 | 1.1154元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.1156元 |
| 2026-03-30 | 1.1123元 | 1.1156元 |
| 2026-03-27 | 1.1118元 | 1.1151元 |
| 2026-03-26 | 1.1116元 | 1.1149元 |
| 2026-03-25 | 1.1115元 | 1.1148元 |
| 2026-03-24 | 1.1115元 | 1.1148元 |
| 2026-03-23 | 1.1115元 | 1.1148元 |
| 2026-03-20 | 1.1116元 | 1.1149元 |
| 2026-03-19 | 1.1115元 | 1.1148元 |
| 2026-03-18 | 1.1113元 | 1.1146元 |
| 2026-03-17 | 1.1110元 | 1.1143元 |
| 2026-03-16 | 1.1107元 | 1.1140元 |
| 2026-03-13 | 1.1108元 | 1.1141元 |
| 2026-03-12 | 1.1105元 | 1.1138元 |
| 2026-03-11 | 1.1102元 | 1.1135元 |
| 2026-03-10 | 1.1101元 | 1.1134元 |
| 2026-03-09 | 1.1101元 | 1.1134元 |
| 2026-03-06 | 1.1104元 | 1.1137元 |
| 2026-03-05 | 1.1103元 | 1.1136元 |
| 2026-03-04 | 1.1104元 | 1.1137元 |
| 2026-03-03 | 1.1100元 | 1.1133元 |
| 2026-03-02 | 1.1098元 | 1.1131元 |
| 2026-02-27 | 1.1093元 | 1.1126元 |
| 2026-02-26 | 1.1091元 | 1.1124元 |
| 2026-02-25 | 1.1094元 | 1.1127元 |
| 2026-02-24 | 1.1095元 | 1.1128元 |
| 2026-02-13 | 1.1091元 | 1.1124元 |