国泰中证计算机主题ETF联接E (022541.jj ) CS计算机 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7799元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (4735 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证计算机主题ETF联接A 、国泰中证计算机主题ETF联接C目标基金: 国泰中证计算机主题ETF |
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国泰中证计算机主题ETF联接E(022541) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 464.78万 | 494.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.84元 | 380.19万 | 451.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 455.66万 | 518.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 486.27万 | 498.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 309.63万 | 387.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 376.57万 | 462.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 5.19万 | 6.68万元 | -- |