国泰中证计算机主题ETF联接E (022541.jj ) CS计算机 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7799元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (4747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证计算机主题ETF联接A 、国泰中证计算机主题ETF联接C目标基金: 国泰中证计算机主题ETF |
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国泰中证计算机主题ETF联接E(022541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.93万元 | 0.50% | 5,869.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.93万元 | 0.50% | 5,869.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.66万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.66万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.17万元 | 0.50% | 8,339.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.17万元 | 0.50% | 8,339.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.41万元 | 0.50% | 1.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.41万元 | 0.50% | 1.28万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |