国泰中证计算机主题ETF联接E (022541.jj ) CS计算机 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8525元 (2025-12-23) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3648 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证计算机主题ETF联接A 、国泰中证计算机主题ETF联接C目标基金: 国泰中证计算机主题ETF |
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国泰中证计算机主题ETF联接E(022541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-22 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-19 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-12-18 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-12-17 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-12-16 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-15 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-12-12 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-11 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-10 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-12-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-12-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-05 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-12-04 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-12-03 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-12-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-12-01 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-28 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-11-27 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-11-26 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-25 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2025-11-24 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-11-21 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-11-20 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-11-19 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-11-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-11-17 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-14 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-11-13 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-11-12 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-11-11 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-11-10 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-11-07 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-06 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-11-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-11-04 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-10-31 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-10-30 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-10-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-10-28 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-10-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-10-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-10-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-10-22 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-10-21 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-10-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-10-17 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-10-16 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-10-15 | 0.9418元 | 0.9418元 |