国泰中证计算机主题ETF联接E (022541.jj ) CS计算机 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9072元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3310 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证计算机主题ETF联接(160224) 、国泰中证计算机主题ETF联接C目标基金: 国泰中证计算机主题ETF(512720) |
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国泰中证计算机主题ETF联接E(022541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-02 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-01 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-24 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-23 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-22 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-17 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-16 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-06-15 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-12 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-11 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-06-10 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-09 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-06-08 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-05 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-04 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-03 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-02 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-01 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-29 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-05-28 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-27 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-26 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-25 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-22 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-21 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-20 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-18 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-15 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-14 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-30 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |