国泰中证计算机主题ETF联接E (022541.jj ) CS计算机 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9899元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (2165 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证计算机主题ETF联接(160224) 、国泰中证计算机主题ETF联接C目标基金: 国泰中证计算机主题ETF(512720) |
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国泰中证计算机主题ETF联接E(022541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-30 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-20 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-16 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-15 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-14 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-13 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-10 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-09 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-08 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-07 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-03 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-04-02 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-04-01 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-03-31 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-30 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-03-27 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-03-26 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-03-25 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-23 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-03-20 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-19 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-17 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-16 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-13 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-12 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-11 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-10 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-09 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-06 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-03-04 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-03 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-02-27 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-02-26 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-02-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-02-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-02-12 | 0.9750元 | 0.9750元 |