国泰中证计算机主题ETF联接E (022541.jj ) CS计算机 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7799元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (4735 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证计算机主题ETF联接A 、国泰中证计算机主题ETF联接C目标基金: 国泰中证计算机主题ETF |
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国泰中证计算机主题ETF联接E(022541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-10-09 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-10-08 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-09-30 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-09-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-09-28 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-09-24 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-09-23 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-09-22 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-09-21 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-09-18 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-09-17 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-09-16 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-09-15 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-09-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-09-11 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-09-10 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-09-09 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-09-08 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-09-07 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-09-04 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-09-03 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-09-02 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-09-01 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-31 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-08-28 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-27 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-26 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-08-25 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-08-24 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-08-21 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-20 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-17 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-14 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-13 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-12 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-11 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-10 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-07 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-06 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-05 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-04 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-03 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-31 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-30 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-29 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-28 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |