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公告
天弘安利短债D
(022539.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
程仕湘
袁东
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-04
总资产规模
5.63亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1517
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.94%
(5948 / 7245)
相关基金:
主从基金:
天弘安利短债A
、
天弘安利短债C
、
天弘安利短债E
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天弘安利短债D(022539) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘安利短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
5.63亿
4.92亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
3,407.56万
2,991.71万
元
--
2025-06-30
1.14
元
4,037.73万
3,556.53万
元
--
2025-03-31
1.13
元
19.62万
17.37万
元
--
2024-12-31
1.13
元
20.73万
18.40万
元
--