天弘安利短债D (022539.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1545元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6088 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安利短债(010168) 、天弘安利短债C 、天弘安利短债E |
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天弘安利短债D(022539) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.13% | 0.24% | 0.20% | 0.16% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
| 2025 | 0.04% | -0.03% | 0.24% | 0.20% | 0.16% | 0.15% | 0.13% | 0.12% | 0.07% | 0.24% | 0.13% | 0.09% | 1.55% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.36% | 0.60% |