天弘安利短债D (022539.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1567元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6034 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安利短债(010168) 、天弘安利短债C 、天弘安利短债E |
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天弘安利短债D(022539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-15 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-03 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-02 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-01 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |