天弘安利短债D (022539.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1543元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6020 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安利短债(010168) 、天弘安利短债C 、天弘安利短债E |
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天弘安利短债D(022539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-20 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-31 | 1.1502元 | 1.1502元 |