天弘安利短债D(022539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-20 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-31 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-30 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-27 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |