天弘多元收益债券E (022527.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3914元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (78 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元收益债券(010118) 、天弘多元收益债券C |
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天弘多元收益债券E(022527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-22 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-21 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-07-20 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-17 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-16 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-15 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-07-14 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-10 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-09 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-08 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-06 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-03 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-02 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-01 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-29 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-26 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-25 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-23 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-22 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-18 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-15 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-12 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-10 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-09 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-08 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-05 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-04 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-03 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-02 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-01 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-29 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-27 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-25 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-21 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-20 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-19 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-15 | 1.3845元 | 1.3845元 |