天弘多元收益债券E(022527) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 28.84亿 | 21.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 33.73亿 | 24.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 16.49亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 4.62亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 3,346.87万 | 2,683.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3,499.53万 | 2,899.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4,250.75万 | 3,594.41万元 | -- |