估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘多元收益债券E
(022527.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-04
总资产规模
16.49亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3914
元
(
2026-02-25
)
基金经理
杜广
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.08%
(70 / 7215)
相关基金:
主从基金:
天弘多元收益债券A
、
天弘多元收益债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
天弘多元收益债券E(022527) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
天弘多元收益债券E.(022527) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
天弘多元收益债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.35
元
16.49亿
12.18亿
元
--
2025-09-30
1.32
元
4.62亿
3.51亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
3,346.87万
2,683.94万
元
--
2025-03-31
1.21
元
3,499.53万
2,899.84万
元
--
2024-12-31
1.18
元
4,250.75万
3,594.41万
元
--