天弘多元收益债券E (022527.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3705元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (97 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元收益债券(010118) 、天弘多元收益债券C |
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天弘多元收益债券E(022527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-15 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-12 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-10 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-09 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-08 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-05 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-04 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-03 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-02 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-01 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-29 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-27 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-25 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-21 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-20 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-19 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-15 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-14 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-13 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-12 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-11 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-08 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-07 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-06 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-30 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-29 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-28 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-27 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-24 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-23 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-22 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-21 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-20 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-17 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-14 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-04-13 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-10 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-09 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-08 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-07 | 1.3829元 | 1.3829元 |