天弘多元收益债券E(022527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-02-24 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-02-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-12 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-02-11 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-02-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-09 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-02-06 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-02-05 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-04 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-02-03 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-02-02 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-01-30 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-29 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-01-28 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-27 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-01-26 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-01-23 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-01-22 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-21 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-20 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-01-19 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-01-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-15 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-14 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-13 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-01-12 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-09 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-08 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-06 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-05 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-31 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-30 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-29 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-26 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-25 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-24 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-23 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-12-22 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-12-19 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-17 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-15 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-11 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-10 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-09 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-08 | 1.3467元 | 1.3467元 |