天弘多元收益债券E(022527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-28 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-27 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-24 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-23 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-22 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-21 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-20 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-17 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-14 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-04-13 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-10 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-09 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-08 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-07 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-03 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-02 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-31 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-30 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-27 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-26 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-25 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-24 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-03-23 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-20 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-19 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-18 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-17 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-16 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-13 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-12 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-11 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-06 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-05 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-04 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-03-03 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-02 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-02-27 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-02-26 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-02-25 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-02-24 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-02-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-12 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-02-11 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-02-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |