天弘多元收益债券E(022527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-08-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-08-19 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-08-18 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-08-17 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-08-14 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-13 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-12 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-08-11 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-10 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-07 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-08-06 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-08-05 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-08-04 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-31 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-30 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-29 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-28 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-24 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-22 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-21 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-07-20 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-17 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-16 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-15 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-07-14 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-10 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-09 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-08 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-06 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-03 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-02 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-01 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-29 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-26 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-25 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-23 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-22 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-18 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-15 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-12 | 1.3900元 | 1.3900元 |