天弘多元收益债券E(022527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-10-13 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-10-12 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-10-09 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-10-08 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-09-30 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-09-29 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-09-28 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-09-24 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-09-23 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-09-22 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-09-21 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-09-18 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-09-17 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-09-16 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-09-15 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-09-14 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-09-11 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-09-10 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-09-09 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-09-08 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-09-07 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-09-04 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-09-03 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-09-02 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-09-01 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-08-31 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-28 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-08-27 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-26 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-25 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-24 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-08-21 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-08-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-08-19 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-08-18 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-08-17 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-08-14 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-13 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-12 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-08-11 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-10 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-07 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-08-06 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-08-05 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-08-04 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-31 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-30 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-29 | 1.4016元 | 1.4016元 |