人保中证800指数增强C (022514.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2221元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1402 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强(022513) |
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人保中证800指数增强C(022514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-16 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-15 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-14 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-09 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-07 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-03 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-02 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-01 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-30 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-29 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-25 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-06-23 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-18 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-17 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-16 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-15 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-12 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-11 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-10 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-09 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-08 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-05 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-04 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-03 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-01 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-27 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-25 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-22 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-19 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-18 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-15 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-13 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-12 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-08 | 1.3609元 | 1.3609元 |