人保中证800指数增强C (022514.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1967元 (2025-12-19) 基金经理刘石开管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.66% (1040 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强A |
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人保中证800指数增强C(022514) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.85亿 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 5.85亿 | 93.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,054.36万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 1,440.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.87亿 | 45.84% |
| 金融业 | 9,423.49万 | 15.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,734.67万 | 5.97% |
| 采矿业 | 2,192.10万 | 3.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 913.97万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 791.59万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 646.16万 | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 523.71万 | 0.84% |
| 建筑业 | 499.48万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 478.96万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 435.42万 | 0.70% |
| 房地产业 | 286.77万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182.14万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 176.88万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 110.32万 | 0.18% |
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