人保中证800指数增强C (022514.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3065元 (2026-02-24) 基金经理刘石开管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.94% (1008 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强A |
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人保中证800指数增强C(022514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-02-13 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-12 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-11 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-10 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-09 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-02-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-02-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-04 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-02-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-30 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-29 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-01-28 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-27 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-23 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-22 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-21 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-20 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-19 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-16 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-15 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-01-14 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-13 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-09 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-08 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-07 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-06 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-05 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-31 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-12-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-22 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-19 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-08 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-05 | 1.1935元 | 1.1935元 |