人保中证800指数增强C (022514.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1916元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (1561 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强A |
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人保中证800指数增强C(022514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-10-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-09-29 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-28 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-22 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-09-21 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-17 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-09-16 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-09-15 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-09-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-10 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-09-09 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-09-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-09-07 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-04 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-03 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-02 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-01 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-31 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-28 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-08-27 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-26 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-25 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-24 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-20 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-19 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-18 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-08-17 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-14 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-13 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-11 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-10 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-06 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-05 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-04 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-31 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |