人保中证800指数增强C (022514.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3115元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率23.06% (1048 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强A |
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人保中证800指数增强C(022514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-13 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-07 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-03 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-02 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-01 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-31 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-24 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-20 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-19 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-17 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-13 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-12 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-11 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-03-10 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-09 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-06 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-05 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-03 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-02 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-27 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-02-25 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-02-24 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-02-13 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-12 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-11 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-10 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-09 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-02-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-02-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-04 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-02-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-30 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-29 | 1.3185元 | 1.3185元 |