人保中证800指数增强C (022514.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1967元 (2025-12-19) 基金经理刘石开管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.66% (1040 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强A |
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人保中证800指数增强C(022514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-08 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-05 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-03 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-01 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-14 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-11-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-07 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-11-05 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-11-03 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-10-31 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-10-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-10-29 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-10-28 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-10-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-10-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-10-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-10-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-10-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-10-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-10-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |