人保中证800指数增强C (022514.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2942元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.59% (1328 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强(022513) |
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人保中证800指数增强C(022514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-04 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-03 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-01 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-27 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-25 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-22 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-19 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-18 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-15 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-13 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-12 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-08 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-07 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-06 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-30 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-29 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-28 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-27 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-24 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-23 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-22 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-20 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-17 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-13 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-07 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-03 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-02 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-01 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-31 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-24 | 1.2316元 | 1.2316元 |