国泰中证全指通信设备ETF联接E (022500.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3041元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率67.79% (48 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接(007817)目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF(515880) |
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国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.3041元 | 3.3041元 |
| 2026-07-30 | 3.1607元 | 3.1607元 |
| 2026-07-29 | 3.4103元 | 3.4103元 |
| 2026-07-28 | 3.3889元 | 3.3889元 |
| 2026-07-27 | 3.7463元 | 3.7463元 |
| 2026-07-24 | 3.6402元 | 3.6402元 |
| 2026-07-23 | 3.7653元 | 3.7653元 |
| 2026-07-22 | 3.7722元 | 3.7722元 |
| 2026-07-21 | 3.9183元 | 3.9183元 |
| 2026-07-20 | 3.6379元 | 3.6379元 |
| 2026-07-17 | 3.6866元 | 3.6866元 |
| 2026-07-16 | 4.0854元 | 4.0854元 |
| 2026-07-15 | 4.2319元 | 4.2319元 |
| 2026-07-14 | 4.3349元 | 4.3349元 |
| 2026-07-13 | 4.1327元 | 4.1327元 |
| 2026-07-10 | 4.3302元 | 4.3302元 |
| 2026-07-09 | 4.4591元 | 4.4591元 |
| 2026-07-08 | 4.2130元 | 4.2130元 |
| 2026-07-07 | 4.2345元 | 4.2345元 |
| 2026-07-06 | 4.2336元 | 4.2336元 |
| 2026-07-03 | 4.3824元 | 4.3824元 |
| 2026-07-02 | 4.3840元 | 4.3840元 |
| 2026-07-01 | 4.7474元 | 4.7474元 |
| 2026-06-30 | 4.9502元 | 4.9502元 |
| 2026-06-29 | 4.7368元 | 4.7368元 |
| 2026-06-26 | 4.8456元 | 4.8456元 |
| 2026-06-25 | 5.1702元 | 5.1702元 |
| 2026-06-24 | 5.0187元 | 5.0187元 |
| 2026-06-23 | 4.9433元 | 4.9433元 |
| 2026-06-22 | 5.0883元 | 5.0883元 |
| 2026-06-18 | 5.0042元 | 5.0042元 |
| 2026-06-17 | 4.8334元 | 4.8334元 |
| 2026-06-16 | 4.7668元 | 4.7668元 |
| 2026-06-15 | 4.6362元 | 4.6362元 |
| 2026-06-12 | 4.3824元 | 4.3824元 |
| 2026-06-11 | 4.4317元 | 4.4317元 |
| 2026-06-10 | 4.5025元 | 4.5025元 |
| 2026-06-09 | 4.6568元 | 4.6568元 |
| 2026-06-08 | 4.4339元 | 4.4339元 |
| 2026-06-05 | 4.5852元 | 4.5852元 |
| 2026-06-04 | 4.6981元 | 4.6981元 |
| 2026-06-03 | 4.7117元 | 4.7117元 |
| 2026-06-02 | 4.5032元 | 4.5032元 |
| 2026-06-01 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-05-29 | 4.3872元 | 4.3872元 |
| 2026-05-28 | 4.4587元 | 4.4587元 |
| 2026-05-27 | 4.2674元 | 4.2674元 |
| 2026-05-26 | 4.2873元 | 4.2873元 |
| 2026-05-25 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-05-22 | 4.1712元 | 4.1712元 |