国泰中证全指通信设备ETF联接E (022500.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7722元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率82.91% (45 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接(007817)目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF(515880) |
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国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.95元 | 10.88亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.01元 | 3.66亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.91元 | 2.97亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.53元 | 3.12亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 2,613.40万 | 1,808.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1,718.54万 | 1,360.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 548.85万 | 405.87万元 | -- |