国泰中证全指通信设备ETF联接E (022500.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5852元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率118.40% (15 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接(007817)目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF(515880) |
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国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.5852元 | 4.5852元 |
| 2026-06-04 | 4.6981元 | 4.6981元 |
| 2026-06-03 | 4.7117元 | 4.7117元 |
| 2026-06-02 | 4.5032元 | 4.5032元 |
| 2026-06-01 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-05-29 | 4.3872元 | 4.3872元 |
| 2026-05-28 | 4.4587元 | 4.4587元 |
| 2026-05-27 | 4.2674元 | 4.2674元 |
| 2026-05-26 | 4.2873元 | 4.2873元 |
| 2026-05-25 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-05-22 | 4.1712元 | 4.1712元 |
| 2026-05-21 | 3.9998元 | 3.9998元 |
| 2026-05-20 | 4.2016元 | 4.2016元 |
| 2026-05-19 | 4.1814元 | 4.1814元 |
| 2026-05-18 | 4.2026元 | 4.2026元 |
| 2026-05-15 | 4.1554元 | 4.1554元 |
| 2026-05-14 | 4.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-05-13 | 4.2917元 | 4.2917元 |
| 2026-05-12 | 4.1601元 | 4.1601元 |
| 2026-05-11 | 4.1017元 | 4.1017元 |
| 2026-05-08 | 3.9649元 | 3.9649元 |
| 2026-05-07 | 3.9232元 | 3.9232元 |
| 2026-05-06 | 3.7660元 | 3.7660元 |
| 2026-04-30 | 3.6860元 | 3.6860元 |
| 2026-04-29 | 3.7007元 | 3.7007元 |
| 2026-04-28 | 3.7051元 | 3.7051元 |
| 2026-04-27 | 3.7735元 | 3.7735元 |
| 2026-04-24 | 3.7376元 | 3.7376元 |
| 2026-04-23 | 3.8765元 | 3.8765元 |
| 2026-04-22 | 3.9126元 | 3.9126元 |
| 2026-04-21 | 3.7251元 | 3.7251元 |
| 2026-04-20 | 3.7286元 | 3.7286元 |
| 2026-04-17 | 3.6848元 | 3.6848元 |
| 2026-04-16 | 3.5279元 | 3.5279元 |
| 2026-04-15 | 3.4164元 | 3.4164元 |
| 2026-04-14 | 3.4668元 | 3.4668元 |
| 2026-04-13 | 3.4027元 | 3.4027元 |
| 2026-04-10 | 3.4246元 | 3.4246元 |
| 2026-04-09 | 3.3656元 | 3.3656元 |
| 2026-04-08 | 3.3329元 | 3.3329元 |
| 2026-04-07 | 3.1286元 | 3.1286元 |
| 2026-04-03 | 3.1221元 | 3.1221元 |
| 2026-04-02 | 3.0464元 | 3.0464元 |
| 2026-04-01 | 3.0983元 | 3.0983元 |
| 2026-03-31 | 3.0097元 | 3.0097元 |
| 2026-03-30 | 3.0539元 | 3.0539元 |
| 2026-03-27 | 3.0125元 | 3.0125元 |
| 2026-03-26 | 3.0224元 | 3.0224元 |
| 2026-03-25 | 3.0752元 | 3.0752元 |
| 2026-03-24 | 2.9687元 | 2.9687元 |