国泰中证全指通信设备ETF联接E (022500.jj ) 通信设备 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2161元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率56.61% (34 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接A 、国泰中证全指通信设备ETF联接C目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.2161元 | 3.2161元 |
| 2026-10-09 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2026-10-08 | 3.3946元 | 3.3946元 |
| 2026-09-30 | 3.5597元 | 3.5597元 |
| 2026-09-29 | 3.5737元 | 3.5737元 |
| 2026-09-28 | 3.5727元 | 3.5727元 |
| 2026-09-24 | 3.8378元 | 3.8378元 |
| 2026-09-23 | 3.9536元 | 3.9536元 |
| 2026-09-22 | 3.9885元 | 3.9885元 |
| 2026-09-21 | 4.0173元 | 4.0173元 |
| 2026-09-18 | 3.9726元 | 3.9726元 |
| 2026-09-17 | 3.8764元 | 3.8764元 |
| 2026-09-16 | 3.8633元 | 3.8633元 |
| 2026-09-15 | 3.6991元 | 3.6991元 |
| 2026-09-14 | 3.7204元 | 3.7204元 |
| 2026-09-11 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2026-09-10 | 3.7947元 | 3.7947元 |
| 2026-09-09 | 3.8242元 | 3.8242元 |
| 2026-09-08 | 3.7961元 | 3.7961元 |
| 2026-09-07 | 3.8211元 | 3.8211元 |
| 2026-09-04 | 3.6219元 | 3.6219元 |
| 2026-09-03 | 3.6636元 | 3.6636元 |
| 2026-09-02 | 3.6727元 | 3.6727元 |
| 2026-09-01 | 3.7473元 | 3.7473元 |
| 2026-08-31 | 3.8015元 | 3.8015元 |
| 2026-08-28 | 3.7765元 | 3.7765元 |
| 2026-08-27 | 3.8250元 | 3.8250元 |
| 2026-08-26 | 3.6696元 | 3.6696元 |
| 2026-08-25 | 3.6728元 | 3.6728元 |
| 2026-08-24 | 3.6679元 | 3.6679元 |
| 2026-08-21 | 3.8269元 | 3.8269元 |
| 2026-08-20 | 3.7539元 | 3.7539元 |
| 2026-08-19 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-08-18 | 3.9951元 | 3.9951元 |
| 2026-08-17 | 4.0433元 | 4.0433元 |
| 2026-08-14 | 3.8847元 | 3.8847元 |
| 2026-08-13 | 3.7623元 | 3.7623元 |
| 2026-08-12 | 3.7557元 | 3.7557元 |
| 2026-08-11 | 3.6501元 | 3.6501元 |
| 2026-08-10 | 3.6484元 | 3.6484元 |
| 2026-08-07 | 3.7268元 | 3.7268元 |
| 2026-08-06 | 3.6889元 | 3.6889元 |
| 2026-08-05 | 3.6254元 | 3.6254元 |
| 2026-08-04 | 3.5983元 | 3.5983元 |
| 2026-08-03 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2026-07-31 | 3.3041元 | 3.3041元 |
| 2026-07-30 | 3.1607元 | 3.1607元 |
| 2026-07-29 | 3.4103元 | 3.4103元 |
| 2026-07-28 | 3.3889元 | 3.3889元 |
| 2026-07-27 | 3.7463元 | 3.7463元 |