估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇丰晋信绿色债券A
(022479.jj )
汇丰晋信基金管理有限公司
申
基金经理
傅煜清
刘洋
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-12
总资产规模
15.84亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0249
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.56%
(6434 / 7387)
相关基金:
主从基金:
汇丰晋信绿色债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
汇丰晋信绿色债券A(022479) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇丰晋信绿色债券A.(022479) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇丰晋信绿色债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
15.84亿
15.56亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
25.10亿
24.77亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
19.78亿
19.61亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
22.01亿
21.84亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
22.93亿
22.89亿
元
--
2024-12-11
--
--
59.80亿
元
--