汇丰晋信绿色债券A (022479.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申	基金经理傅煜清刘洋基金类型债券型成立日期2024-12-12总资产规模13.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0252元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6542 / 7475)
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汇丰晋信绿色债券A(022479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

汇丰晋信绿色债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	213.91万元	0.30%	71.30万元	0.10%
2025-12-31	551.88万元	0.30%	183.96万元	0.10%
2025-06-30	259.41万元	0.30%	86.47万元	0.10%