景顺长城中证A500ETF联接C (022445.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2017元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (1838 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接A 、景顺长城中证A500ETF联接Y目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
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景顺长城中证A500ETF联接C(022445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-01 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-30 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-20 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-17 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-13 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-12 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-11 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-03 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-02 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-26 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-24 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-12 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-02-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-30 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-29 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-26 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |