景顺长城中证A500ETF联接C (022445.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1231元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (2701 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接A 、景顺长城中证A500ETF联接Y目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
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景顺长城中证A500ETF联接C(022445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-10-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-09-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-23 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-18 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-09-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-09-16 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-14 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-09-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-08 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-09-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-04 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-09-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-09-01 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-31 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-21 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-20 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-19 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-18 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-17 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-13 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-05 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-04 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-31 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-29 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-28 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-24 | 1.1971元 | 1.1971元 |