景顺长城中证A500ETF联接C (022445.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2497元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (1806 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接(022444) 、景顺长城中证A500ETF联接Y目标基金: 景顺长城中证A500ETF(159353) |
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景顺长城中证A500ETF联接C(022445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-04 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-02 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-01 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-29 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-28 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-26 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-25 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-22 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-21 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-20 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-18 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-15 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-13 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-11 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-07 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-06 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-27 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-23 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-21 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-20 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-14 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-01 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-30 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |