工银中证A500ETF联接C (022443.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3194元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.74% (160 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接(022442) 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银(159362) |
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工银中证A500ETF联接C(022443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-09 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-08 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-07 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-03 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-02 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-01 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-30 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-26 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-25 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-24 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-23 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-22 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-18 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-17 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-16 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-15 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-09 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-08 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-05 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-04 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-02 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-01 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-29 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-28 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-26 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-25 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-21 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-20 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-18 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-14 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-13 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-12 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-11 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-08 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-07 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-06 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-30 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-29 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |