工银中证A500ETF联接C (022443.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2633元 (2026-02-06) 基金经理焦文龙刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.72% (108 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接A 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银 |
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工银中证A500ETF联接C(022443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-02-05 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-04 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-03 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-02 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-30 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-29 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-28 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-22 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-21 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-20 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-19 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-14 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-13 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-09 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-06 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-05 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-31 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-30 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-29 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-25 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-12-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-23 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-22 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-19 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-09 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-05 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-04 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-01 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-28 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |