工银中证A500ETF联接C (022443.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2828元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率17.72% (167 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接(022442) 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银(159362) |
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工银中证A500ETF联接C(022443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-05 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-04 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-02 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-01 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-29 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-28 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-26 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-25 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-21 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-20 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-18 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-14 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-13 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-12 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-11 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-08 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-07 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-06 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-30 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-29 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-24 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-23 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-22 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-04-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-20 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-16 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-14 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-02 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-31 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-30 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |