工银中证A500ETF联接C (022443.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模4.62亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2382元 (2025-12-30) 基金经理焦文龙刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.74% (98 / 1320)
相关基金:	主从基金: 工银中证A500ETF联接A 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银
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工银中证A500ETF联接C(022443) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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工银中证A500ETF联接C.(022443) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.22元	4.62亿	3.79亿元	--
2025-06-30	1.01元	8.11亿	8.04亿元	--
2025-03-31	0.99元	8.65亿	8.74亿元	--