汇添富弘盛回报混合发起式C (022417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3504元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率29.42% (338 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式(022416) |
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汇添富弘盛回报混合发起式C(022417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-16 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-07-15 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-14 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-13 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-09 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-08 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-07 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-06 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-07-02 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-07-01 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-30 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-06-29 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-06-26 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-25 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-06-24 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-06-23 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-06-22 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-06-18 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-06-17 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-16 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-15 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-06-12 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-11 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-10 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-09 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-05 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-04 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-06-03 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-02 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-01 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-29 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-28 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-27 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-26 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-25 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-22 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-21 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-20 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-19 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-18 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-15 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-05-14 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-13 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-12 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-11 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-08 | 1.5154元 | 1.5154元 |