汇添富弘盛回报混合发起式C (022417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3619元 (2026-02-05) 基金经理黄耀锋陈思行管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率36.35% (269 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式A |
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汇添富弘盛回报混合发起式C(022417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-04 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-03 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-02 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-30 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-29 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-01-28 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-27 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-01-26 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-01-23 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-01-22 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-01-21 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-01-20 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-19 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-16 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-14 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-13 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-01-12 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-01-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-07 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-06 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-05 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-31 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-30 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |