汇添富弘盛回报混合发起式C (022417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3901元 (2026-04-02) 基金经理黄耀锋陈思行管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率39.18% (141 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式A |
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汇添富弘盛回报混合发起式C(022417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-01 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-31 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-30 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-27 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-26 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-25 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-24 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-23 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-20 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-19 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-18 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-17 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-16 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-13 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-12 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-11 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-03-10 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-03-09 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-06 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-03-05 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-03-04 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-03 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-03-02 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-02-27 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-02-26 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-02-25 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-02-24 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-02-13 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-02-12 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-02-11 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-02-10 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-02-09 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-02-06 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-02-05 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-04 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-03 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-02 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-30 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-29 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-01-28 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-27 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-01-26 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-01-23 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-01-22 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-01-21 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-01-20 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-19 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-16 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |