汇添富弘盛回报混合发起式C(022417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-10-08 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-09-30 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-09-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-09-28 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-09-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-09-23 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-09-22 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-09-21 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-09-18 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-09-17 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-09-16 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-09-15 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-09-14 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-09-11 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-09-10 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-09-09 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-09-08 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-09-07 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-09-04 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-09-03 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-09-02 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-09-01 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-08-31 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-28 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-08-27 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-08-26 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-25 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-08-24 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-08-21 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-08-20 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-08-19 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-08-18 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-08-17 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-08-14 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-08-13 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-08-12 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-11 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-08-10 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-07 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-08-06 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-05 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-08-04 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-08-03 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-31 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-07-30 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-29 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-28 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-27 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-24 | 1.4127元 | 1.4127元 |