汇添富弘盛回报混合发起式C (022417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6197元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率55.19% (256 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式(022416) |
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汇添富弘盛回报混合发起式C(022417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |