华泰柏瑞锦华债券C (022394.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建叶丰基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0017元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7053 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A(022393) 、华泰柏瑞锦华债券D |
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华泰柏瑞锦华债券C(022394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |