华泰柏瑞锦华债券C(022394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-31 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |