华泰柏瑞锦华债券C (022394.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建叶丰基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0275元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5050 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A(022393) 、华泰柏瑞锦华债券D |
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华泰柏瑞锦华债券C(022394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-30 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |