华泰柏瑞锦华债券C
(022394.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理何子建叶丰基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模2.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5925 / 7294)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A(022393) 、华泰柏瑞锦华债券D
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华泰柏瑞锦华债券C(022394) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞锦华债券C.(022394) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞锦华债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元2.06亿2.00亿元--
2025-12-311.03元2.53亿2.45亿元--
2025-09-301.03元2.78亿2.70亿元--
2025-06-301.02元4.23亿4.17亿元--

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