华泰柏瑞锦华债券C (022394.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模2.53亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0271元 (2026-03-20) 基金经理何子建叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4191 / 7195)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A 、华泰柏瑞锦华债券D
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华泰柏瑞锦华债券C(022394) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞锦华债券C.(022394) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞锦华债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.03元	2.53亿	2.45亿元	--
2025-09-30	1.03元	2.78亿	2.70亿元	--
2025-06-30	1.02元	4.23亿	4.17亿元	--