华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (022385.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3922 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接(022384)目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570) |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-19 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-14 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-12 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-11 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-07 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |