华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (022385.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1100元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3341 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-25 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-12 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-05 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |