华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (022385.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1810元 (2026-02-13) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (2030 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-12 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-05 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-28 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-27 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-21 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-20 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-19 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-13 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-12 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |