华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (022385.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9799元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (4679 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-10-08 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-09-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-09-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-09-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-31 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-31 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |