华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (022385.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0048元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (4605 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接(022384)目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570) |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |