华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (022385.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9799元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (4679 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 2.17亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2.09亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7,117.97万 | 6,671.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 7,244.48万 | 6,172.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.30亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.66亿 | 1.60亿元 | -- |