鹏华弘泰混合D (022371.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6398 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘泰混合C 、鹏华弘泰混合(206001) 、鹏华弘泰混合E |
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鹏华弘泰混合D(022371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |