鹏华弘泰混合D(022371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |