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公告
鹏华弘泰混合D
(022371.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
杨雅洁
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-22
总资产规模
6,069.26万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0331
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.21%
(6337 / 9065)
相关基金:
主从基金:
鹏华弘泰混合C
、
鹏华弘泰混合A
、
鹏华弘泰混合E
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鹏华弘泰混合D(022371) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
6,069.26万
5,929.32万
元
--
2025-09-30
1.02
元
37.00万
36.38万
元
--
2025-06-30
1.02
元
48.06万
47.34万
元
--
2025-03-31
1.01
元
91.27万
90.57万
元
--
2024-12-31
1.01
元
2,101.02
2,086.00
元
--