鹏华弘泰混合D(022371) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 11.62亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.52亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6,069.26万 | 5,929.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 37.00万 | 36.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 48.06万 | 47.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 91.27万 | 90.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,101.02 | 2,086.00元 | -- |