鹏华安益增强混合C (022370.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶寇斌权基金类型混合型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5679 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安益增强混合(004100) 、鹏华安益增强混合A |
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鹏华安益增强混合C(022370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |