鹏华安益增强混合C(022370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-10-31 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-10-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-10-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-10-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-10-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |