鹏华安益增强混合C(022370) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 117.58万 | 110.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 124.36万 | 120.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.86万 | 5.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.77万 | 2.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,147.04 | 5,085.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,924.75 | 2,923.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,989.79 | 2,988.00元 | -- |