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公告
鹏华安益增强混合A
(022369.jj )
申
基金经理
方昶
寇斌权
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-21
总资产规模
24.31万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0398
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5609 / 9490)
相关基金:
主从基金:
鹏华安益增强混合D
、
鹏华安益增强混合C
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鹏华安益增强混合A(022369) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华安益增强混合A.(022369) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏华安益增强混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
24.31万
22.91万
元
--
2026-03-31
1.03
元
33.73万
32.63万
元
--
2025-12-31
1.04
元
1.82万
1.76万
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.80万
1.75万
元
--
2025-06-30
1.01
元
6.42万
6.34万
元
--
2025-03-31
1.00
元
27.31万
27.28万
元
--
2024-12-31
1.00
元
1.31万
1.31万
元
--