鹏华安益增强混合A(022369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-10-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-09-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-09-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-09-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-09-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-01 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |