鹏华安益增强混合A (022369.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶寇斌权基金类型混合型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5770 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安益增强混合(004100) 、鹏华安益增强混合C |
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鹏华安益增强混合A(022369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |