鹏华安益增强混合A (022369.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶寇斌权基金类型混合型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5606 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安益增强混合(004100) 、鹏华安益增强混合C |
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鹏华安益增强混合A(022369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |