鹏华安益增强混合A(022369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |