鹏华安益增强混合A (022369.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶寇斌权基金类型混合型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5606 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安益增强混合(004100) 、鹏华安益增强混合C |
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鹏华安益增强混合A(022369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |