天弘荣创一年持有混合C (022361.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型混合型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1248元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (6208 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘荣创一年(010058) 、天弘荣创一年持有混合E |
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天弘荣创一年持有混合C(022361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-08 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-07 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-31 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-16 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-05 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-25 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |