天弘荣创一年持有混合C (022361.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1156元 (2026-01-21) 基金经理刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (6024 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘荣创一年持有混合A 、天弘荣创一年持有混合E |
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天弘荣创一年持有混合C(022361) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.37亿 | 67.03% |
| (其中) 债券 | 3.37亿 | 67.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.61亿 | 32.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 432.65万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 38.02万 | 0.08% |
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