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概况
announcement
长盛元赢四个月定开债券
(022356.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
4.39亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1411
元
(
2025-12-26
)
基金经理
张建
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-20
)
持仓换手率
0.30%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.66%
(855 / 7160)
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长盛元赢四个月定开债券(022356) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.12
元
4.39亿
3.91亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
4.83亿
4.34亿
元
--
2025-03-31
--
6.60亿
6.01亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
6.59亿
6.01亿
元
--