长盛元赢四个月定开债券(022356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1496元 | 1.1621元 |
| 2026-07-03 | 1.1531元 | 1.1656元 |
| 2026-06-30 | 1.1701元 | 1.1826元 |
| 2026-06-26 | 1.1610元 | 1.1735元 |
| 2026-06-18 | 1.1638元 | 1.1763元 |
| 2026-06-16 | 1.1651元 | 1.1776元 |
| 2026-06-15 | 1.1629元 | 1.1754元 |
| 2026-06-12 | 1.1613元 | 1.1738元 |
| 2026-06-11 | 1.1613元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.1617元 | 1.1742元 |
| 2026-06-09 | 1.1620元 | 1.1745元 |
| 2026-06-08 | 1.1623元 | 1.1748元 |
| 2026-06-05 | 1.1626元 | 1.1751元 |
| 2026-06-04 | 1.1626元 | 1.1751元 |
| 2026-06-03 | 1.1628元 | 1.1753元 |
| 2026-06-02 | 1.1607元 | 1.1732元 |
| 2026-05-29 | 1.1597元 | 1.1722元 |
| 2026-05-22 | 1.1622元 | 1.1747元 |
| 2026-05-15 | 1.1514元 | 1.1639元 |
| 2026-05-08 | 1.1593元 | 1.1718元 |
| 2026-04-30 | 1.1494元 | 1.1619元 |
| 2026-04-24 | 1.1475元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.1428元 | 1.1553元 |
| 2026-04-10 | 1.1324元 | 1.1449元 |
| 2026-04-03 | 1.1248元 | 1.1373元 |
| 2026-03-27 | 1.1325元 | 1.1450元 |
| 2026-03-20 | 1.1323元 | 1.1448元 |
| 2026-03-13 | 1.1384元 | 1.1509元 |
| 2026-03-06 | 1.1463元 | 1.1588元 |
| 2026-02-27 | 1.1575元 | 1.1700元 |
| 2026-02-13 | 1.1602元 | 1.1727元 |
| 2026-02-06 | 1.1531元 | 1.1656元 |
| 2026-02-02 | 1.1496元 | 1.1621元 |
| 2026-01-30 | 1.1575元 | 1.1700元 |
| 2026-01-29 | 1.1607元 | 1.1732元 |
| 2026-01-28 | 1.1651元 | 1.1776元 |
| 2026-01-27 | 1.1625元 | 1.1750元 |
| 2026-01-26 | 1.1600元 | 1.1725元 |
| 2026-01-23 | 1.1612元 | 1.1737元 |
| 2026-01-22 | 1.1594元 | 1.1719元 |
| 2026-01-21 | 1.1565元 | 1.1690元 |
| 2026-01-20 | 1.1524元 | 1.1649元 |
| 2026-01-19 | 1.1527元 | 1.1652元 |
| 2026-01-16 | 1.1551元 | 1.1676元 |
| 2026-01-09 | 1.1464元 | 1.1589元 |
| 2025-12-31 | 1.1347元 | 1.1472元 |
| 2025-12-26 | 1.1411元 | 1.1466元 |
| 2025-12-19 | 1.1348元 | 1.1403元 |
| 2025-12-12 | 1.1343元 | 1.1398元 |
| 2025-12-05 | 1.1308元 | 1.1363元 |