长盛元赢四个月定开债券(022356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1325元 | 1.1450元 |
| 2026-03-20 | 1.1323元 | 1.1448元 |
| 2026-03-13 | 1.1384元 | 1.1509元 |
| 2026-03-06 | 1.1463元 | 1.1588元 |
| 2026-02-27 | 1.1575元 | 1.1700元 |
| 2026-02-13 | 1.1602元 | 1.1727元 |
| 2026-02-06 | 1.1531元 | 1.1656元 |
| 2026-02-02 | 1.1496元 | 1.1621元 |
| 2026-01-30 | 1.1575元 | 1.1700元 |
| 2026-01-29 | 1.1607元 | 1.1732元 |
| 2026-01-28 | 1.1651元 | 1.1776元 |
| 2026-01-27 | 1.1625元 | 1.1750元 |
| 2026-01-26 | 1.1600元 | 1.1725元 |
| 2026-01-23 | 1.1612元 | 1.1737元 |
| 2026-01-22 | 1.1594元 | 1.1719元 |
| 2026-01-21 | 1.1565元 | 1.1690元 |
| 2026-01-20 | 1.1524元 | 1.1649元 |
| 2026-01-19 | 1.1527元 | 1.1652元 |
| 2026-01-16 | 1.1551元 | 1.1676元 |
| 2026-01-09 | 1.1464元 | 1.1589元 |
| 2025-12-31 | 1.1347元 | 1.1472元 |
| 2025-12-26 | 1.1411元 | 1.1466元 |
| 2025-12-19 | 1.1348元 | 1.1403元 |
| 2025-12-12 | 1.1343元 | 1.1398元 |
| 2025-12-05 | 1.1308元 | 1.1363元 |
| 2025-11-28 | 1.1318元 | 1.1373元 |
| 2025-11-21 | 1.1312元 | 1.1367元 |
| 2025-11-14 | 1.1367元 | 1.1422元 |
| 2025-11-07 | 1.1368元 | 1.1423元 |
| 2025-10-31 | 1.1343元 | 1.1398元 |
| 2025-10-24 | 1.1289元 | 1.1344元 |
| 2025-10-17 | 1.1201元 | 1.1256元 |
| 2025-10-10 | 1.1246元 | 1.1301元 |
| 2025-09-30 | 1.1239元 | 1.1294元 |
| 2025-09-26 | 1.1191元 | 1.1246元 |
| 2025-09-19 | 1.1169元 | 1.1224元 |
| 2025-09-16 | 1.1176元 | 1.1231元 |
| 2025-09-15 | 1.1178元 | 1.1233元 |
| 2025-09-12 | 1.1184元 | 1.1239元 |
| 2025-09-11 | 1.1174元 | 1.1229元 |
| 2025-09-10 | 1.1156元 | 1.1211元 |
| 2025-09-09 | 1.1157元 | 1.1212元 |
| 2025-09-08 | 1.1165元 | 1.1220元 |
| 2025-09-05 | 1.1160元 | 1.1215元 |
| 2025-09-04 | 1.1142元 | 1.1197元 |
| 2025-09-03 | 1.1137元 | 1.1192元 |
| 2025-09-02 | 1.1133元 | 1.1188元 |
| 2025-09-01 | 1.1134元 | 1.1189元 |
| 2025-08-29 | 1.1135元 | 1.1190元 |
| 2025-08-28 | 1.1136元 | 1.1191元 |