长盛元赢四个月定开债券(022356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1348元 | 1.1403元 |
| 2025-12-12 | 1.1343元 | 1.1398元 |
| 2025-12-05 | 1.1308元 | 1.1363元 |
| 2025-11-28 | 1.1318元 | 1.1373元 |
| 2025-11-21 | 1.1312元 | 1.1367元 |
| 2025-11-14 | 1.1367元 | 1.1422元 |
| 2025-11-07 | 1.1368元 | 1.1423元 |
| 2025-10-31 | 1.1343元 | 1.1398元 |
| 2025-10-24 | 1.1289元 | 1.1344元 |
| 2025-10-17 | 1.1201元 | 1.1256元 |
| 2025-10-10 | 1.1246元 | 1.1301元 |
| 2025-09-30 | 1.1239元 | 1.1294元 |
| 2025-09-26 | 1.1191元 | 1.1246元 |
| 2025-09-19 | 1.1169元 | 1.1224元 |
| 2025-09-16 | 1.1176元 | 1.1231元 |
| 2025-09-15 | 1.1178元 | 1.1233元 |
| 2025-09-12 | 1.1184元 | 1.1239元 |
| 2025-09-11 | 1.1174元 | 1.1229元 |
| 2025-09-10 | 1.1156元 | 1.1211元 |
| 2025-09-09 | 1.1157元 | 1.1212元 |
| 2025-09-08 | 1.1165元 | 1.1220元 |
| 2025-09-05 | 1.1160元 | 1.1215元 |
| 2025-09-04 | 1.1142元 | 1.1197元 |
| 2025-09-03 | 1.1137元 | 1.1192元 |
| 2025-09-02 | 1.1133元 | 1.1188元 |
| 2025-09-01 | 1.1134元 | 1.1189元 |
| 2025-08-29 | 1.1135元 | 1.1190元 |
| 2025-08-28 | 1.1136元 | 1.1191元 |
| 2025-08-27 | 1.1137元 | 1.1192元 |
| 2025-08-26 | 1.1149元 | 1.1204元 |
| 2025-08-25 | 1.1146元 | 1.1201元 |
| 2025-08-22 | 1.1143元 | 1.1198元 |
| 2025-08-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-08-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-08-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-07-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-07-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-07-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-07-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-06-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-06-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-06-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-06-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-06-06 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-05-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-05-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-05-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-05-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-04-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-04-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |