长盛元赢四个月定开债券 (022356.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模4.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1348元 (2025-12-19) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率0.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1139 / 7135)
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长盛元赢四个月定开债券(022356) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-18	2025-08-18	0.0055 元	4.34亿	238.90万元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。