长盛元赢四个月定开债券 (022356.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模4.44亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1325元 (2026-03-27) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率11.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1748 / 7211)
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长盛元赢四个月定开债券(022356) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-29	2025-12-29	0.007 元	3.91亿	273.58万元	0.61%	1.10%
2025-08-18	2025-08-18	0.0055 元	4.34亿	238.90万元	0.49%	1.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。