长盛元赢四个月定开债券 (022356.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金经理张建基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模5.38亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1213元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率19.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5649 / 7477)
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长盛元赢四个月定开债券(022356) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-29	2025-12-29	0.007 元	3.91亿	273.58万元	0.61%	1.10%
2025-08-18	2025-08-18	0.0055 元	4.34亿	238.90万元	0.49%	1.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。