长盛中证红利低波动100指数C (022343.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9880元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (4489 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数(022342) |
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长盛中证红利低波动100指数C(022343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9880元 | 1.0101元 |
| 2026-07-09 | 0.9850元 | 1.0071元 |
| 2026-07-08 | 0.9930元 | 1.0151元 |
| 2026-07-07 | 0.9850元 | 1.0071元 |
| 2026-07-06 | 0.9969元 | 1.0190元 |
| 2026-07-03 | 0.9838元 | 1.0059元 |
| 2026-07-02 | 0.9795元 | 1.0016元 |
| 2026-07-01 | 0.9694元 | 0.9915元 |
| 2026-06-30 | 0.9544元 | 0.9765元 |
| 2026-06-29 | 0.9728元 | 0.9949元 |
| 2026-06-26 | 0.9605元 | 0.9826元 |
| 2026-06-25 | 0.9706元 | 0.9927元 |
| 2026-06-24 | 0.9783元 | 1.0004元 |
| 2026-06-23 | 0.9925元 | 1.0146元 |
| 2026-06-22 | 0.9917元 | 1.0138元 |
| 2026-06-18 | 0.9900元 | 1.0121元 |
| 2026-06-17 | 1.0091元 | 1.0312元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.0365元 |
| 2026-06-15 | 1.0278元 | 1.0499元 |
| 2026-06-12 | 1.0308元 | 1.0529元 |
| 2026-06-11 | 1.0230元 | 1.0451元 |
| 2026-06-10 | 1.0289元 | 1.0510元 |
| 2026-06-09 | 1.0220元 | 1.0441元 |
| 2026-06-08 | 1.0206元 | 1.0427元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.0504元 |
| 2026-06-04 | 1.0269元 | 1.0490元 |
| 2026-06-03 | 1.0396元 | 1.0617元 |
| 2026-06-02 | 1.0497元 | 1.0718元 |
| 2026-06-01 | 1.0538元 | 1.0759元 |
| 2026-05-29 | 1.0367元 | 1.0588元 |
| 2026-05-28 | 1.0162元 | 1.0383元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0445元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.0472元 |
| 2026-05-25 | 1.0229元 | 1.0450元 |
| 2026-05-22 | 1.0192元 | 1.0413元 |
| 2026-05-21 | 1.0230元 | 1.0451元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.0522元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.0603元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.0491元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0559元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.0619元 |
| 2026-05-13 | 1.0459元 | 1.0680元 |
| 2026-05-12 | 1.0477元 | 1.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.0481元 | 1.0702元 |
| 2026-05-08 | 1.0449元 | 1.0670元 |
| 2026-05-07 | 1.0442元 | 1.0663元 |
| 2026-05-06 | 1.0447元 | 1.0668元 |
| 2026-04-30 | 1.0469元 | 1.0690元 |
| 2026-04-29 | 1.0536元 | 1.0757元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.0721元 |