长盛中证红利低波动100指数C (022343.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0279元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3834 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数A |
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长盛中证红利低波动100指数C(022343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0279元 | 1.0500元 |
| 2026-09-16 | 1.0300元 | 1.0521元 |
| 2026-09-15 | 1.0354元 | 1.0575元 |
| 2026-09-14 | 1.0421元 | 1.0642元 |
| 2026-09-11 | 1.0370元 | 1.0591元 |
| 2026-09-10 | 1.0442元 | 1.0663元 |
| 2026-09-09 | 1.0430元 | 1.0651元 |
| 2026-09-08 | 1.0425元 | 1.0646元 |
| 2026-09-07 | 1.0363元 | 1.0584元 |
| 2026-09-04 | 1.0463元 | 1.0684元 |
| 2026-09-03 | 1.0402元 | 1.0623元 |
| 2026-09-02 | 1.0385元 | 1.0606元 |
| 2026-09-01 | 1.0449元 | 1.0670元 |
| 2026-08-31 | 1.0358元 | 1.0579元 |
| 2026-08-28 | 1.0358元 | 1.0579元 |
| 2026-08-27 | 1.0344元 | 1.0565元 |
| 2026-08-26 | 1.0413元 | 1.0634元 |
| 2026-08-25 | 1.0359元 | 1.0580元 |
| 2026-08-24 | 1.0341元 | 1.0562元 |
| 2026-08-21 | 1.0259元 | 1.0480元 |
| 2026-08-20 | 1.0391元 | 1.0612元 |
| 2026-08-19 | 1.0341元 | 1.0562元 |
| 2026-08-18 | 1.0294元 | 1.0515元 |
| 2026-08-17 | 1.0290元 | 1.0511元 |
| 2026-08-14 | 1.0295元 | 1.0516元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.0560元 |
| 2026-08-12 | 1.0367元 | 1.0588元 |
| 2026-08-11 | 1.0369元 | 1.0590元 |
| 2026-08-10 | 1.0384元 | 1.0605元 |
| 2026-08-07 | 1.0304元 | 1.0525元 |
| 2026-08-06 | 1.0358元 | 1.0579元 |
| 2026-08-05 | 1.0389元 | 1.0610元 |
| 2026-08-04 | 1.0491元 | 1.0712元 |
| 2026-08-03 | 1.0682元 | 1.0903元 |
| 2026-07-31 | 1.0662元 | 1.0883元 |
| 2026-07-30 | 1.0729元 | 1.0950元 |
| 2026-07-29 | 1.0576元 | 1.0797元 |
| 2026-07-28 | 1.0419元 | 1.0640元 |
| 2026-07-27 | 1.0345元 | 1.0566元 |
| 2026-07-24 | 1.0313元 | 1.0534元 |
| 2026-07-23 | 1.0416元 | 1.0637元 |
| 2026-07-22 | 1.0381元 | 1.0602元 |
| 2026-07-21 | 1.0365元 | 1.0586元 |
| 2026-07-20 | 1.0420元 | 1.0641元 |
| 2026-07-17 | 1.0193元 | 1.0414元 |
| 2026-07-16 | 1.0209元 | 1.0430元 |
| 2026-07-15 | 1.0209元 | 1.0430元 |
| 2026-07-14 | 1.0065元 | 1.0286元 |
| 2026-07-13 | 0.9985元 | 1.0206元 |
| 2026-07-10 | 0.9880元 | 1.0101元 |