长盛中证红利低波动100指数C (022343.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (4053 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数(022342) |
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长盛中证红利低波动100指数C(022343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0230元 | 1.0451元 |
| 2026-06-10 | 1.0289元 | 1.0510元 |
| 2026-06-09 | 1.0220元 | 1.0441元 |
| 2026-06-08 | 1.0206元 | 1.0427元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.0504元 |
| 2026-06-04 | 1.0269元 | 1.0490元 |
| 2026-06-03 | 1.0396元 | 1.0617元 |
| 2026-06-02 | 1.0497元 | 1.0718元 |
| 2026-06-01 | 1.0538元 | 1.0759元 |
| 2026-05-29 | 1.0367元 | 1.0588元 |
| 2026-05-28 | 1.0162元 | 1.0383元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0445元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.0472元 |
| 2026-05-25 | 1.0229元 | 1.0450元 |
| 2026-05-22 | 1.0192元 | 1.0413元 |
| 2026-05-21 | 1.0230元 | 1.0451元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.0522元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.0603元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.0491元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0559元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.0619元 |
| 2026-05-13 | 1.0459元 | 1.0680元 |
| 2026-05-12 | 1.0477元 | 1.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.0481元 | 1.0702元 |
| 2026-05-08 | 1.0449元 | 1.0670元 |
| 2026-05-07 | 1.0442元 | 1.0663元 |
| 2026-05-06 | 1.0447元 | 1.0668元 |
| 2026-04-30 | 1.0469元 | 1.0690元 |
| 2026-04-29 | 1.0536元 | 1.0757元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.0721元 |
| 2026-04-27 | 1.0448元 | 1.0669元 |
| 2026-04-24 | 1.0537元 | 1.0758元 |
| 2026-04-23 | 1.0589元 | 1.0810元 |
| 2026-04-22 | 1.0539元 | 1.0760元 |
| 2026-04-21 | 1.0575元 | 1.0796元 |
| 2026-04-20 | 1.0492元 | 1.0713元 |
| 2026-04-17 | 1.0495元 | 1.0716元 |
| 2026-04-16 | 1.0530元 | 1.0751元 |
| 2026-04-15 | 1.0537元 | 1.0758元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0675元 |
| 2026-04-13 | 1.0422元 | 1.0643元 |
| 2026-04-10 | 1.0532元 | 1.0693元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.0674元 |
| 2026-04-08 | 1.0609元 | 1.0770元 |
| 2026-04-07 | 1.0496元 | 1.0657元 |
| 2026-04-03 | 1.0512元 | 1.0673元 |
| 2026-04-02 | 1.0627元 | 1.0788元 |
| 2026-04-01 | 1.0611元 | 1.0772元 |
| 2026-03-31 | 1.0601元 | 1.0762元 |
| 2026-03-30 | 1.0591元 | 1.0752元 |