长盛中证红利低波动100指数C (022343.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (4053 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数(022342) |
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长盛中证红利低波动100指数C(022343) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.006 元 | 1,972.01万 | 11.83万元 | 0.57% | 1.09% |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0054 元 | 2,497.75万 | 13.49万元 | 0.52% | |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0033 元 | 3,388.42万 | 11.18万元 | 0.32% | 1.03% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0074 元 | 6,816.75万 | 50.44万元 | 0.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |