汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4,753.40万 | 4,399.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 7,333.84万 | 5,902.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 8,013.32万 | 6,141.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 796.96万 | 674.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2,047.98万 | 2,116.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2,179.37万 | 2,229.31万元 | -- |